หุ้นของบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Schlumberger (SLB) ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเผชิญกับแนวโน้มขาลงในวงกว้างของ S&P 500 ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กรณีของ COVID-19 omicron กำลังเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ตกต่ำสำหรับตลาดน้ำมันและก๊าซ ดังนั้นเราควรลงทุนใน SLB ตอนนี้หรือไม่? อ่านต่อ.
Schlumberger Limited ( SLB ) ยักษ์ใหญ่แห่งบ่อน้ำมันในปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้จัดหาคุณลักษณะเฉพาะของอ่างเก็บน้ำ การขุดเจาะ การผลิต และเทคโนโลยีการแปรรูปให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลก ดำเนินงานในสี่แผนก ได้แก่ ดิจิทัลและการบูรณาการ ประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างบ่อน้ำ และระบบการผลิต หุ้นของ SLB พุ่งขึ้น 40.8% ในราคาในปีที่ผ่านมาและ 13.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อปิดเซสชันการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่ 35.12 ดอลลาร์ สภาพแวดล้อมของตลาดน้ำมันและก๊าซที่เอื้ออำนวยช่วยเพิ่มผลตอบแทนของบริษัท ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา แซงหน้า S&P 500 ที่ลดลง 2.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ เนื่องจาก OPEC+ ยึดมั่นในแผนการผ่อนปรนการลดอุปทานจนถึงเดือนกรกฎาคม บริษัทต้นน้ำจึงควรกระตุ้นการใช้จ่ายด้านทุน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการเติบโตของบริษัทผู้ให้บริการแหล่งน้ำมัน ดัชนีมาตรฐานน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากสัญญาณความเชื่อมั่นของ OPEC+ ในอุปสงค์น้ำมันผ่านคลื่น omicronซึ่งสูงกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของกรณีโอไมครอนทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องกำหนดข้อจำกัดใหม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความต้องการใช้น้ำมัน คลื่นโอไมครอนกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนใหม่ๆ ให้กับตลาดน้ำมันโลก ซึ่งอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่ตกต่ำสำหรับราคาน้ำมัน SLB เพิ่งเปิดเผยการปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานสหรัฐ
นี่คือสิ่งที่สามารถกำหนดประสิทธิภาพของ SLB ในระยะเวลาอันใกล้:
การประเมินค่าแบบยืด
ในแง่ของP/E ล่วงหน้า ปัจจุบัน SLB ซื้อขายที่ 27.09x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 14.10x 92.2% นอกจากนี้ อัตราส่วน EV/EBITDA ล่วงหน้า 12.62 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 8.09 ถึง 56% นอกจากนี้ ราคา/การขายล่วงหน้าของ SLB ที่ 2.16x และ 12.06x และราคา/กระแสเงินสดตามลำดับนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 43.3% และ 105.3%
การเงินแบบผสม
รายได้ของบริษัทลดลงที่ 12.2% CAGR ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และ 4.8% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา EBIT และ EBITDA ของบริษัทยังลดลงที่ CAGRs ที่ 10.6% และ 12.8% ตามลำดับในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ FCF ที่ใช้ประโยชน์ของ SLB ได้ลดลงที่ 14.1% CAGR ในช่วงเวลาเดียวกัน
สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน
รายรับของ SLB เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีแตะที่ 5.85 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 27% จากมูลค่าของปีที่แล้วเป็น 1.30 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายรับสุทธิแบบ non-GAAP ของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 126% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 514 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.36 ดอลลาร์
ความสามารถในการทำกำไรที่น่าประทับใจ
อัตรากำไรสุทธิ 7.44% ของ SLB สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 2.10% ถึง 254.1% นอกจากนี้ อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) ที่ 10.94% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ 8.11% ถึง 35%
ยิ่งไปกว่านั้น ROE, ROA และ ROTC ที่ 13.07%, 4.03% และ 5.14% ตามลำดับของ SLB เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมตามลำดับที่ 2.85%, 1.04% และ 3.52% ตามลำดับ
อันดับฉันทามติและราคาเป้าหมายบ่งชี้ถึงโอกาสกลับหัวกลับหาง
จากนักวิเคราะห์ 7 คนของ Wall Street ที่ให้คะแนน SLB หกคนให้คะแนนซื้อ ในขณะที่อีกคนหนึ่งให้คะแนนถือ เป้าหมายราคากลาง $42.42 บ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหาง 20.8 % ราคาเป้าหมายมีตั้งแต่ต่ำสุดที่ $40.00 ถึงสูงสุดที่ $48.00
การจัดอันดับ POWR สะท้อนถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน
SLB มีคะแนนรวมเป็น C ซึ่งแปลว่าเป็นกลางในระบบคะแนน POWR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
หุ้นมีเกรด C สำหรับการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับการเงินแบบผสม
SLB ยังมีเกรด C สำหรับความเสถียร เบต้า 60 เดือนที่ 1.37 เป็นตัวกำหนดเกรดนี้
จากหุ้น 41 ตัวใน อุตสาหกรรม พลังงาน – บริการ SLB อยู่ในอันดับที่ 11
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถดูเกรดของ SLB สำหรับคุณภาพ มูลค่า โมเมนตัม และความเชื่อมั่นได้ที่นี่
ดูหุ้นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน – บริการที่นี่
บรรทัดล่าง
SLB ปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมาเนื่องจากความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม การเติบโตทางการเงินของบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่อนข้างซบเซา ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยตัวแปร omicron ที่ส่งเสริมความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มน้ำมันทั่วโลก หุ้นอาจถูกปรับฐานเนื่องจากมีความผันผวนสูงและการประเมินมูลค่าที่ยืดเยื้อ แม้ว่านักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทจะมองว่าหุ้นมีโอกาสกลับหัว แต่ผมคิดว่าควรรอให้แนวโน้มของตลาดมีเสถียรภาพก่อนที่จะลงทุน
แนะนำ ufaslot888g / slottosod777
